Finantsraskustesse sattunud ettevõtete puhul on peamiste võlausaldajatega läbirääkimisi pidades oluline mõista võimalikke tuleviku stsenaariumeid. Samuti võib ettevõttel sellises olukorras tekkida vajadus restruktureerimis-plaani koostamiseks ning saada nõu parima kapitalistrukuuri saavutamiseks.
PwC saab Teid aidata järgmistes valdkondades:
Refinantseerimine
Olemasoleva kapitalistruktuuri hindamine, sealhulgas laenukovenantide ning tagatiste ülevaatus.
Restruktureerimise strateegia ettevalmistamine ning elluviimine.
Äriplaani ning tulevikustsenaariumide koostamine restruktureerimise alternatiividele.
Raha kaasamine ja finantseerimisallikate leidmine
Raha kaasamine finantseerimisallika kindlustamiseni, projekti juhtimine ning potentsiaalsete võlausaldajatega suhtlemine.
Pakkumuste põhjal parima finantseerimisallika valik ning optimaalse võlakoormuse määramine.
Juhtimisarvestuse tööriistad ning erinevate osapoolte ootuste juhtimine
Aktsionäride, kreeditoride ja muude huvitatud osapoolte määratlemine ning nendevahelise suhtluse koordineerimine.
Finantsmudeli väljatöötamine rahavoogude ning laenulepingu eritingimustele vastavuse jälgimiseks. Stsenaariumite ning stressitestide loomine.
Restruktureerimisega seotud maksuküsimused
Osaluste ja äritegevuse ümberkorraldamisega kaasnevad alati ka maksuküsimused, olgu need tulu- või käibemaksuküsimused. Oleme oma rahvusvahelise maksumeeskonnaga abiks nii siseriiklike kui piiriüleste maksuküsimuste lahendamisel.
Tehingudokumentide koostamine ja läbirääkimine
PwC saab olla abiks ka ettevõtte restruktureerimisega kaasneva õiguslahenduse pakkumisel, aidates koostada vajalikke tehingudokumente ja pakkudes tuge tehingu läbirääkimistel.
Saneerimine
Kui eriolukorras äritegevus seiskub, siis tekkiva kohustuste laviiniga toimetulekuks on üheks võimaluseks saneerimine.
Viiruse mõjudest tekkinud majanduslike raskuste perioodi ületamiseks, likviidsuse taastamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks on kohtu kaudu toimuv saneerimismenetlus asjakohaseks tööriistaks.
Saneerimine võimaldab muuhulgas kohustuse täitmise tähtaja pikendamist, rahalise nõude täitmist osamaksetena ja võlasumma vähendamist.
Ka maksunõudeid on võimalik ümber kujundada, samuti pankade ees olevaid kohustusi.
Ootamatu majanduskeskkonna muutumise tingimustes ei saa saneerimisele viltu vaadata, tegemist on tööriistaga, mida tuleks vajadusel valehäbi tundmata kasutada.